Importante empresa de servicio de agua requiere Técnico de tesorería para su centro ubicado en Antofagasta
Condiciones:
1. Renta líquida: $720.000
2. Jornada Laboral:Lunes a viernes de 8:00 a 17:20 hrs.
4. Contrato bajo régimen transitorio.
5. Lugar de trabajo: Antofagasta.
6. Funciones:
Egresos
- Ingresar y verificar depósitos con las cartolas bancarias de la compañía.
- Ingresar cartolas en sistema informático corporativo.
- Realizar cálculo y gestión de inversiones, obteniendo aprobación de gerentes de las cartas de inversión, para posterior envío a los bancos para ejecutar transferencias solicitadas.
- Gestionar compra de divisas.
- Realizar análisis y cuadraturas de cuentas contables, ya sean bancarias, valores negociables o inversiones, intereses, monedas extranjeras, sobrantes conciliación.
- Analizar y rectificar información de devolución de pagos informados por los bancos.
- Calcular intereses de boletas en garantía tomadas por la empresa.
- Registrar, custodiar y devolver boletas en garantía a favor de Aguas Antofagasta.
- Controlar caja menor de la empresa.
- Efectuar cierre mensual, analizando mensualmente el flujo financiero y realizar corrección monetaria.
- Realizar los pagos tanto en documentos como en nominas
- Realizar retiro de documentos en instituciones bancarias.
Recaudaciones
- Comparar ingreso de recaudación, contrastando la información que envían las cajas externas con la información que aparece en los sistemas informáticos de la empresa.
- Generar peticiones para realizar las cobranzas o acciones administrativas necesarias frente a las diferencias que pudiesen existir en caja.
- Efectuar cierre diario, comparando lo recaudado con lo existente en los depósitos e identificando desviación.
- Realizar análisis de cajas internas y externas, controlando el normal funcionamiento de las cajas.
- Efectuar conciliaciones bancarias.
- Gestionar registro, control y seguimiento de cheques protestados y boletas en garantía otorgados a terceros y retiro de los documentos en instituciones bancarias.
- Realizar análisis de cierre mensual de ingresos recaudados.
- Efectuar análisis de cuentas contables tales como tarjetas de crédito, tarjetas de débito, PAT, documentos en carteras, sobrante de cajas.
- Ingresar recaudación en sistema comercial de PAC y PAT, más el pago de clientes de mercado No Regulado en la caja interna.
- Recibir e ingresar recaudación de pago de cuentas del suministro de agua potable por parte de trabajadores internos de la compañía.
Cotizar y negociar boletas en garantía a favor de terceros con entidades bancarias, llevando registro, control y seguimiento de estos documentos.
- Entre otras labores.
7. Requisitos:
- Residir en Antofagasta.
- Ser Técnico Nivel Superior en Administración de Empresa, Contabilidad, o carrera afín al cargo.
- Contar con mínimo 1 año de experiencia trabajando en el cargo iguales o similares al que postulas.-
- Conocimientos en Microsoft office nivel intermedio
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $720.000 al mes
Pregunta(s) de postulación:
- ¿Resides en ciudad de Antofagasta?
- ¿Cuentas con estudios técnico Nivel Superior en Administración de Empresa, Contabilidad, o carrera afín al cargo?
- ¿Posees mínimo 1 año de experiencia trabajando en el cargo iguales o similares al que postulas?
- ¿ Posees conocimientos en Microsoft office nivel intermedio ?, Comenta
- ¿estas de acuerdo con las condiciones ofrecidas?¿cual es tu disponibilidad ?
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